证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-070
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真正、准确和无缺，莫得造作
记录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头教唆：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级商场价
格与赎回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏欠，尽头提
醒“飞鹿转债”抓有东谈主审视在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
交往所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票符合性处罚要求的，不行将所抓“飞鹿转债”转机为股票，特提醒投资者
关心不行转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技巧股份有限
公司（以下简称“公司”）股票也曾贯穿 15 个交往日收盘价钱逾越当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），也曾触发“飞鹿转债”的有条件赎回条目（即：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票贯穿三十个交往日中至少有
十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，聚拢当前商场及公司自己情况，经由概述探究，公司决定期骗
“飞鹿转债”的提前赎回职权，并授权公司处罚层认真后续“飞鹿转债”赎回的
一谈关系事宜。现将“飞鹿转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公树立行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行风物弃取向公司在股权登记日收市后登记在册的原推动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原推动覆没优先配售部分）通过深圳证券交往所交往
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可转机公司债券上市情况
经深圳证券交往所2020580 号文甘心，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可转机公司债券转股期限
左证《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等关系法则和《株洲飞鹿高新
材料技巧股份有限公司创业板公树立行可转机公司债券召募领悟书》（以下简称
“《召募领悟书》”）的联系商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可转机公司债券转股价钱颐养情况
“飞鹿转债”启动转股价钱为 9.9 元/股。竣事本公告线路日，“飞鹿转债”
转股价钱颐养情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实验
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起颐养为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩观测未达到 2019 年范畴性股票
激发运筹帷幄初度授予部分第三个打消限售期打消限售条件，左证《株洲飞鹿高新材
料技巧股份有限公司 2019 年范畴性股票激发运筹帷幄》法则公司需回购刊出 33 名激
励对象抓有的 800,800 股已获授但尚未打消限售的范畴性股票。鉴于公司已完成
上述范畴性股票的回购刊出事宜，左证《召募领悟书》的联系商定，公司可转机
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起颐养为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年范畴性股票激发运筹帷幄
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，左证《召募说
明书》的联系商定，公司可转机公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起颐养为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督处罚委员会出具的《对于甘心株洲飞
鹿高新材料技巧股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的联系商定，公司可转机公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起颐养为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩观测未达到 2022 年范畴性股票
激发运筹帷幄初度授予部分第一个打消限售期打消限售条件，以及 4 名激发对象因个
东谈主原因下野，左证《株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司 2022 年范畴性股票激
励运筹帷幄》法则公司需回购刊出 72 名股权激发对象抓有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激发对象抓有的 45,000 股已获授但尚未打消限售的范畴性股票，共计
明书》的联系商定，公司可转机公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起颐养为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日贯穿三十个交往日中已有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），也曾触发《召募领悟书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时推动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正可
转机公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，
左证《召募领悟书》的联系商定，公司可转机公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实验
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起颐养为 6.01 元/股。
二、可转机公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募领悟书》商定的“有条件赎回条目”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票贯穿三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总
金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交往日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票也曾贯穿 15 个交往日
收盘价钱逾越当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已知足公司 A 股股票连
续三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募领悟书》商定的“有条件赎回条目”。
三、可转机公司债券赎回实验安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
左证《召募领悟书》商定的“有条件赎回条目”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体计较风物如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总
金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“飞鹿转债”抓有东谈主。
（三）赎转身手实时分安排
公告，见知“飞鹿转债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”抓有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商获胜划入“飞鹿转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷风物
商榷部门：董事会办公室
接洽电话：0731-22778608
接洽邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司本体抵制东谈主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监事、
高档处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交往“飞鹿转债”的情况
经自查，公司本体抵制东谈主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监
事、高档处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在交往“飞鹿转债”的情况。
五、其他需领悟的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申报前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并交往日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东谈主央求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系法则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期派遣利息。
申报后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司
董事会
